国家认证的配资平台 7月1日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.014，跌0.26%

本站消息，7月1日，国泰睿元一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.014元，累计净值为1.0826元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.06%，近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰睿元一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.99%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、李铭一，基金经理刘嵩扬于2024年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.91%。基金经理李铭一于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.82%。

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